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中国资产暴涨!多国股市、加密货币集体“失血”?

中国资产暴涨!多国股市、加密货币集体“失血”?

财华社

9月19日,金管局跟随美联储降息后,港股市场开始率先迎来放量上涨,中概股亦有所异动。随后,自9月24日开始,中央多部门接连出台一系列重磅利好政策直接激活了A股市场,同时港股及中概股在这些利好消息的助力下也是一飞冲天。

在港、A两市疯狂大涨的背后,最直接因素就是大量资金在疯狂涌入,这也导致港股和A股的成交额均在这一波上涨中创下了历史记录。

而这些涌入中国资产的资金除了场外的内资,还有大量急于“上车”的外资。

中国股市疯涨,这些资产被“吸血”

美国银行10月6日(当地时间)表示,截至10月3日当周,全球新兴市场股票型基金录得155亿美元资金流入,创出历史第二高。

其中中国股市当周有139亿美元资金流入、创纪录第二高。

港交所披露资料也显示,仅在9月27日,摩根大通斥资41亿港元扫货多只港股,包括比亚迪股份(01211.HK)、香港交易所(00388.HK)、中国太保(02601.HK)、青岛啤酒股份(00168.HK)等。

值得注意的是,大量资金涌入中国资产,相对的其他一些资产就进入了“失血”状态,化身成了“血包”。

过去数年间,印度股市迎来了大牛市,印度孟买Sensex30指数那是一再飙涨,随后于9月26日见顶,连续下跌。

而数据显示,

全球基金对印度股票净卖出规模创纪录新高,印度股市遭遇全球基金至少1999年1月1日以来的最大净抛盘。

仅在10月1日至4日期间,外资从印度股票市场净撤资2714.2亿卢比,10月2日为交易假日。

有分析人士表示,

近期印度股票市场的抛售主要是由中国市场表现出色引发的。

除了印度股市外,新加坡的Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee称,正在削减亚洲的多头头寸,为买进中国股票提供资金。

据悉,

日本、韩国及东南亚一些资本市场均在近期出现净流出的情况。

甚至这种“吸金”现象还出现在了加密货币领域。

10月7日,区块链数据公司Kaiko高级研究分析师Dessislava Aubert称,自9月底以来,泰达币相对于美元价格时而出现打折现象。

据了解,泰达币是一种与美元挂钩的稳定币,理论上其价值应该接近1美元。如今时而出现打折的现象表明,相较于泰达币,投资者可能更倾向于持有美元或其他更稳定的资产。

据媒体报道,香港加密货币交易所Hashkey的首席执行官Livio Weng表示:“如果交易员急于将资产兑换回人民币,

可以推断他们正在争先恐后地购买中国股票。

节后外资是否继续流入?

从国内外一些机构的观点来看,国庆节后,外资流入中国资产的规模仍有希望继续上扬。

浙商证券在10月6日的研报中称,

从持仓角度看,外资当前对中国港股和A股的配置比例依然处于较低水平。

一是QFII重仓股市值2024年上半年末已降至1000多亿元,为近五年来的最低纪录(2021年末最高曾达2382.21亿元,过去五年平均持仓超1600亿元)。二是根据EPFR8月末数据,全球股票资金对中国市场的平均配置比例仅为0.8%,处于历史10%低分位(相较而言,印度市场配置比例处于超过80%的高分位)在亚太地区被明显低配。其中,全球共同基金在中国股票中的配置比例合计约为5%,是过去十年来的最低水平,仍有极大增持空间。

10月5日(美东时间),知名投行高盛宣布

将中国股市上调至“超配”,

并调高了MSCI中国、沪深300指数的目标价;行业配置上,将保险及券商、交易所等其他金融上调至“超配”,并维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体等的“超配”。

而在10月7日的最新研报中,

高盛将港股调整为“超配”,并将战略偏好由港股转向A股,同时将保险主题升级为超配。

对于后市表现,

高盛预计,中国股市仍有进一步上涨的潜力,预计涨幅在15%至20%。

不过,其同时提到,目前还没有足够的信息断定结构性牛市已经开始,中国市场在房地产、人口结构、债务水平等方面面临的宏观挑战仍然很大,且财政政策规模等细节尚未公布。

花旗也在最新研报中称,中国今年的经济刺激措施可能会超出市场预期,因此花旗将明年中沪深300指数目标调升至4600点,较现水平有约14%潜在升幅,并设定明年底目标在4900点。

同时,花旗将香港恒生指数和MSCI中国指数于明年6月末目标调升至26000点及84点,较现水平有约13%及12%上升空间;明年底目标分别在28000点及90点。花旗还调升消费板块评级至“增持”,房地产板块评级至“中性”。

作者:云知风起

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