2024年10月21日进行权益登记基金一览表 周一除息基金一览表
渤海读书会
基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
160617
鹏华丰润债券(LOF)
2024-10-21
2024-10-21
0.0060
2024-10-23
003102
长盛盛裕纯债A
2024-10-21
2024-10-21
0.0105
2024-10-23
015736
长盛盛裕纯债D
2024-10-21
2024-10-21
0.0105
2024-10-23
003103
长盛盛裕纯债C
2024-10-21
2024-10-21
0.0100
2024-10-23
005854
财通汇利纯债
2024-10-21
2024-10-21
0.0050
2024-10-23
070010
嘉实主题混合
2024-10-21
2024-10-21
0.0100
2024-10-22
007670
嘉实商业银行精选债券
2024-10-21
2024-10-21
0.0050
2024-10-22
000084
博时安盈债券A
2024-10-21
2024-10-21
0.0080
2024-10-23
000085
博时安盈债券C
2024-10-21
2024-10-21
0.0069
2024-10-23
019067
博时安盈债券E
2024-10-21
2024-10-21
0.0080
2024-10-23
070009
嘉实超短债债券C
2024-10-21
2024-10-21
0.0021
2024-10-22
012773
嘉实超短债债券A
2024-10-21
2024-10-21
0.0023
2024-10-22
008661
嘉实致融一年定期债券
2024-10-21
2024-10-21
0.0045
2024-10-22
007425
浙商汇金中高等级三个月A
2024-10-21
2024-10-21
0.0440
2024-10-23
007442
浙商汇金中高等级三个月C
2024-10-21
2024-10-21
0.0440
2024-10-23
020239
博时锦源利率债债券C
2024-10-21
2024-10-21
0.0200
2024-10-23
020238
博时锦源利率债债券A
2024-10-21
2024-10-21
0.0208
2024-10-23
020557
浙商汇金中高等级三个月D
2024-10-21
2024-10-21
0.0440
2024-10-23
007021
嘉实中债1-3政金债指数A
2024-10-21
2024-10-21
0.0055
2024-10-22
008620
嘉实致宁3个月定开纯债债券
2024-10-21
2024-10-21
0.0048
2024-10-22
007022
嘉实中债1-3政金债指数C
2024-10-21
2024-10-21
0.0053
2024-10-22
016510
嘉实年年红一年持有债券发起A
2024-10-21
2024-10-21
0.0080
2024-10-22
016511
嘉实年年红一年持有债券发起C
2024-10-21
2024-10-21
0.0080
2024-10-22
040040
华安纯债债券A
2024-10-21
2024-10-21
0.0120
2024-10-22
040041
华安纯债债券C
2024-10-21
2024-10-21
0.0110
2024-10-22
022128
华安纯债债券E
2024-10-21
2024-10-21
0.0120
2024-10-22
007716
嘉实致华纯债债券A
2024-10-21
2024-10-21
0.0073
2024-10-22
021618
嘉实致华纯债债券C
2024-10-21
2024-10-21
0.0072
2024-10-22
008015
嘉实中债3-5年国开债指数A
2024-10-21
2024-10-21
0.0076
2024-10-22
008016
嘉实中债3-5年国开债指数C
2024-10-21
2024-10-21
0.0074
2024-10-22
009294
嘉实致益纯债债券
2024-10-21
2024-10-21
0.0065
2024-10-22
206018
鹏华产业债债券A
2024-10-21
2024-10-21
0.0053
2024-10-23
019302
鹏华产业债债券C
2024-10-21
2024-10-21
0.0038
2024-10-23
970124
国元元赢六个月定开债
2024-10-21
2024-10-21
0.0120
2024-10-23
952003
国泰君安中债1-3年政金债A
2024-10-21
2024-10-21
0.0062
2024-10-23
952303
国泰君安中债1-3年政金债C
2024-10-21
2024-10-21
0.0045
2024-10-23
008876
国寿安保尊恒利率债债券C
2024-10-21
2024-10-21
0.0060
2024-10-22
008875
国寿安保尊恒利率债债券A
2024-10-21
2024-10-21
0.0060
2024-10-22
007337
汇安嘉盛纯债债券C
2024-10-21
2024-10-21
0.0200
2024-10-22
007336
汇安嘉盛纯债债券A
2024-10-21
2024-10-21
0.0200
2024-10-22
015702
华夏鼎誉三个月定开债券C
2024-10-21
2024-10-21
0.0290
2024-10-22
015701
华夏鼎誉三个月定开债券A
2024-10-21
2024-10-21
0.0285
2024-10-22
005290
诺德新盛灵活配置混合A
2024-10-21
2024-10-21
0.0400
2024-10-22
009710
诺德新盛灵活配置混合C
2024-10-21
2024-10-21
0.0400
2024-10-22